晚间复盘

上周先扬后抑，后半周经历doublekill，几乎把所有人都干了个遍

周五美股大跌，美联储新的掌门人上位，大家必须要了解， 这位可是实实在在的鹰派人物，所以市场担心未来会加息，而且这个概率很大

另外，大宗商品价格持续上涨，30年期美国国债收益率突破5.1%，逼近2023年以来最高水平，市场普遍担心接下来的通胀压力

明天开盘我们估计还会承压

好在我们刚经历了两个大阴线，回撤了100多个点，一口气回补了两个缺口，即便还有回踩，但是空间也不大

另外，目前量能还是维持在3W多亿，只要不大幅缩量就没问题

这个位置应该会震荡几天，用时间换空间

再来看题材

1、存储芯片

这个周末最劲爆的消息无疑是存储大佬长鑫科技发布了业绩报告，并准备在A股IPO

这个数据很爆裂，直接把国产存储芯片的赚钱能力亮在了桌面上

要知道，它在HBM领域的市占率仅为4%，却依然靠DRAM涨价赚得盆满钵满

这也是目前中国AI产业链中盈利最强的公司，甚至超过光模块

一旦上市，万亿市值对应仅约10倍市盈率，不少人已经喊出2万亿、3万亿，还有人认为，以A股“FOMO”的性子，炒到5万亿也不是不可能

先不管结果怎么样，起码行业的景气度不用担心，只要有契机就会有人去炒

关注几个核心标的，特别是跟长鑫股权有关的

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2、无人驾驶

这个方向估计没什么人关注，从市场角度来看，这个板块反馈并不算太强

但如果是跟踪产业链的人，亦或者是对于自己日常使用智驾的人来说，这个行业现在的变化可以说非常大

以一个数据为例，前段时间吉利旗下的智驾千里浩瀚发布了《出行报告》，数据显示，过去一年，吉利辅助驾驶里程增长了215%，辅助驾驶开启率达到了93.8%

关键在于，吉利智驾在行业内并不是最强的，排在前面的还有特斯拉、华为、小鹏等

连二线品牌都出现爆发增加，那么行业整体增速大概率不会低

而接下来还有一个重要的事件节点，就是特斯拉FSD落地的问题，这个问题一直卡着没有放开

这次访问团，老马可以说是绝对的C位，加之最近行业调研显示，特斯拉上海工厂的智驾岗位在紧急扩招了

那么下阶段，如果FSD放开，鲶鱼下场，对于智驾行业而言，无疑又是一场革命

这个方向不一定会立刻爆发，但是一定值得关注

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3、机器人

周五最抗揍的方向，刷屏涨幅榜

板块消沉时间确实够久了， 很多公司跌了半年以上，也被很多人喊成了植物人

周末杭州国际机器人展，汇聚600家上下游企业，也让大家清晰看清行业真实节奏

上游零部件企业提前扩产备货、抢占未来产能，中游技术路线持续迭代优化，下游物流分拣、工业搬运、文旅接待场景率先跑通稳定商业模式

行业普遍共识：工业级全自主机器人仍需技术打磨，但场景化试点、规模化运营已是明确趋势，人形机器人正式进入商用萌芽提速期

另外，  特斯拉供应链也可能会带来业绩和估值的双增

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