豆包告诉我操作如下：市场节奏&操作时间表（精简版）

一、AI板块

1. 题材小票（应用、机器人、脑机等）

• 关键节点：5.25-6.5 见顶回落

• 走势：短期快速下跌30%-50%，后续持续阴跌

• 操作：逢高减仓、清仓，不抄底

2. 中军标的（算力、光模块、高端芯片）

• 关键节点：2026年Q4—2027年Q1 主见顶

• 走势：现阶段高位震荡为主，见顶后回调30%-50%

• 操作：短线快进快出，越往后逐步降仓，年末规避高位风险二、医药板块（已启动反转）

• 启动时点：2026年5月 反转确认

• 上涨周期：至2027年年中（合计12-18个月主升）

• 分阶段操作

1. 5-8月：估值修复期，整体涨幅30%-50%，持有为主，分批布局低位标的

2. 9月-2027年中：业绩驱动主升，再涨50%-80%，持有核心龙头

• 风险节点：2027年中，医保政策边际收紧+资金回流尾声，逐步止盈离场三、消费板块（等待反转）

• 磨底阶段：2026年Q2（当前-6月底），区间震荡，观望为主，小仓位试错

• 反转时点：2026年Q3（7-9月），业绩拐点出现，正式启动行情

• 上涨周期：2026Q3 — 2027年Q1末（6-9个月）

• 分阶段操作

1. Q3-Q4：估值+业绩双修复，涨幅20%-40%，逐步加仓，重仓核心标的

2. 2027年Q1：春节旺季催化冲顶，分批止盈

• 风险节点：2027年Q1末，行情收尾，减仓避险整体节奏速记

1. 近10天：清仓AI题材小票

2. 二季度剩余时间：布局医药，消费观望磨底

3. 三季度：加仓消费，医药继续持有，AI中军严控仓位

4. 年底-明年一季度：AI中军分批离场，消费高位止盈

5. 明年年中：医药全线止盈，本轮行情收官。