方新侠早间6.25：延续修复




- 早盘交易思路 -



混沌期的市场，就是震荡调整，一天KTV，一天ICU中切换的节奏。市场成交量保持在3万亿元以上，继续做多。大盘指数围绕4100点做震荡调整，题材轮动，预期下周开始向上突破预期。今天市场延续修复预期，今天量能最好温和放量，缩量容易冲高回落的表现，买点宜后置，比如等盘中分歧或者是尾盘分批次低吸。

-热度解读-
​1、半导体材料

这条赛道的行情逻辑十分稳固，细分覆盖MLCC、玻璃基板、靶材、光刻胶、有机硅、六氟化钨、工业气体、磷化铟、硅片等。

尤其是反制小日子的方向，要格外关注，每次回调，可能都是机会。

无需过度纠结短期波动，赛道行情具备极强持续性，会反复轮动走强，整体节奏可以一直贯穿到半年报落地，重点持续跟踪各细分龙头即可。

2、国产算力

近期消息面利好不断释放，板块内部领头标的强势反弹创出新高，带动整个算力板块修复走强。

本质是科技赛道内部的良性轮动：高位细分涨幅透支、上涨乏力，资金顺势切换到调整充分、估值低位的国产算力方向。

这也印证了核心逻辑：科技大主线行情没有结束，只是内部结构切换，坚决不要轻易看空科技赛道。

3、锂电赛道

锂电近期利好密集落地，昨日集合竞价阶段表现强势，VC涨价甚至一度冲击一字涨停。后续之所以冲高回落，核心是盘中科技主线强势分流资金，形成明显的跷跷板效应。

后续可以持续沿用这个节奏博弈，短期重点紧盯碳酸锂、VC两大涨价核心细分，同时布局已经走出明确趋势的龙头标的，稳定性更高。

4、半年报预增

目前市场资金已经切换至半年报预增逻辑，业绩确定性成为选股第一标准。

这里重点区分预期差：此前大涨的光模块赛道，一季报、中报利好已经充分通过行情兑现，只有超预期暴涨的业绩才能催生新行情；

而锂电、芯片、存储等当下处于相对低位的赛道，市场预期尚未打满，业绩释放空间充足，是接下来半年报行情的重点布局方向。

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以上内容仅代表新侠个人交易思路分享，文中提及个股不构成任何投资建议