2900亿巨头飙涨超13%沪指微跌0.06%、创业板指跌1.77%、科创综指跌0.79%；全天成交额3.11万亿，相比上一个成交额缩量928亿；个股涨跌家数比1876：3538，其中268只个股涨超5%，712只个股跌5%。 盘面体感并不是很好，不过，还是挺符合最近一直说的风格再平衡的过程！此前的主线热点--AI算力硬件，继续调整；国产半导体、国产算力链分化……北美链的AI算力硬件此时又传Kyber NV144或面临大规模延期……其实这个时候（股价处于高位，短期筹码信仰松动）都不用什么传闻，不少持仓科技的资金都忐忑不安。又来一些传闻利空，这加速AI方向调整，今天盘中的确大幅杀了一波…… 国产AI算力链、半导体方向还是有分化的，HW昇腾链下半年放量预期之下，不少品种大涨，比如航天电器、华丰科技、中航光电、拓维信息、泰嘉股份、意华股份等等逆势上涨……此前涨幅较大的半导体今日也跟随AI链调整…… 低位受益平衡的板块分两类方向： 1）纯防御思维--红利资产煤炭石油涨3.4%、银行类涨2.3%等表现格外突出。其中中证红利000922（指数）大涨2.06%……从3月份至今，中证红利指数最大跌幅高达17%，这个调幅不小了…… 红利资产越跌，股息率越高，越有性价比……尤其对于相对保守的资金来说，是比较具有吸引力的！不少社保类资金喜欢配置这些方向……此时，正好科技处于高位调整阶段，红利资产反弹也是合理的，时机比较到位！ 2）低位相对进攻方向创新药、券商、保险等板块业绩是有明显增长的，此前被科技虹吸的有点过头了，最近1-2周资金明显流入，底部反弹形态也非常清晰了，这些板块也相对强势。 周期反转预期之猪肉概念，今天大涨3.02%，猪肉价格持续回暖中，资金抢跑押注周期反转！这些方向上周文章也多次提到过…… 市场风格的平衡也就是如此，无主线热点，不太聚焦，操作难度也是很大的，需要一个强大心理，不要太要求短期结果！ 上周五强势的机器人概念和商业航天，今天也跟随科技大幅调整了。其实这两个板块也属于低位进攻成长类，只不过是偏主题事件一些，波动会相对大。 当下这种行情，即便你是买低位的，照样需要等轮动，也照样会有大幅调整的时候。做好均衡配置吧，放平心态，多一些耐心！投资股票的核心还得看公司本身，只有公司本身足够硬，有增长潜质，目前没有被大幅炒作透支，时间最后还是会奖赏的！当然，短期市场情绪、政策以及各种消息会把波动的绳变长，难免会扰人心神…… 交易的难，难在怎么去调节自己的内心…… 目前市场暂时没有太大问题。市场风格还将继续平衡，高位的科技依旧调整不充分，但也不至于一直跌跌不休，还是会震荡中调整，会有一个底线的。而低位板块也只有少数板块有比较好机会，大部分还是很难获得主力资金的认可……资金认的是增长预期，向好的未来……