方新侠7.8早盘:修复预期


- 早盘交易思路 -

市场连续被暴击，昨天市场大缩量调整，今天延续分歧就是三冰点博弈机会，敢于低吸买套的节点。昨晚美股因美伊冲突导致大跌，今天大A市场延续分歧就是低吸机会，后面修复预期概率大。后面有二天左右的修复小节点，修复完就是再次回踩确认的预期。市场缩量5000多亿，说明该卖的资金都走了，剩下套牢资金就是躺平，只要个股逻辑在就不怕调整。科技方向调整后就有性价比，但是不会再普涨修复，应该走的是核心抱团。国产替代方向的科技更有性价比，海外链也不会结束。 -

热度解读-

人形机器人：具备7月结构性主线潜质 行情以分化为主，难全面普涨。产业端催化密集，马斯克旗下Optimus机器人产线改造落地，7-8月正式启动量产，远期产能空间广阔，国内供应链核心零部件配套占比超60%，叠加产业政策扶持、大额整机订单落地，行业正式迎来量产拐点。 资金端板块前期深度调整、估值充分消化，7月初已有资金回流，但受科技赛道资金分流影响，行情集中在有实锤订单、业绩落地的零部件龙头，纯题材小票持续性偏弱。

大金融板块：休整与修复机会 资本市场改革落地、行业基本面改善，为板块提供政策支撑，叠加前期超跌、估值处于历史低位、中报业绩修复预期，吸引高位科技资金高低切避险。 短期板块存在获利回吐休整压力，但中长期估值修复逻辑未被破坏，休整后有望延续修复行情。

创新药赛道：正式迈入盈利兑现周期，中长期成长空间广阔 国内扶持政策持续落地，医保谈判规则持续优化，企业出海授权、海外临床商业化成为全新增长点。ADC、细胞基因治疗等新型药物陆续商业化落地，行业告别纯投入研发阶段，转向盈利兑现周期。 后续重点布局管线丰富、拥有自研新药、海外布局完善、业绩稳步增长的优质创新药企。 以上内容仅代表新侠个人交易思路分享，文中提及个股不构成任何投资建议