方新侠7.17早盘:降低预期

- 早盘交易思路 -
周四下午的缩量通杀，又是多杀多的局面，缩量说明市场空头有衰竭的迹象，今天预期就是会有一个修复，强弱看成交量，同时要证卷有助攻。大盘指数在3800点附近有强支撑，靠近这个区域可以低吸潜伏。
-热度解读-
1. 医药板块：新冠病例小幅回升，医疗检测赛道存在边际催化。疾控中心数据显示6月国内新增新冠确诊7.9万例，重症、死亡病例维持低位，不存在大规模爆发风险，但确诊人数环比小幅回升，将带动新冠检测、抗感染、呼吸类医药企业短期订单回暖，医药板块具备阶段性博弈机会，行情持续性有限，以短期题材行情为主。

2. 锂电原材料：VC价格持续走高，锂矿迎来监G利空。电解液原料VC自6月中旬12-13万/吨上涨至7月中旬17.5万/吨，机构看好三季度价格冲击18-22万区间。下游新能源汽车、储能电池装机稳步增长，叠加上游产能投放放缓，电解液原材料进入涨价周期，电解液、VC原料厂商盈利有望修复。

但锂矿迎来政策监管利空，工作组即将进驻宜春核查锂矿尾矿、渗滤液环保问题，国内多数中小型选矿厂库容逼近红线，大概率阶段性降产整改，短期锂矿供给收缩，锂盐价格存在支撑，长期会加速行业落后产能出清，龙头锂矿企业市场份额提升。

3. 畜牧养殖：乳业周期拐点显现，奶企估值修复可期。国内奶价持续触底反弹，散奶收购价上涨，能繁母牛存栏量不断下滑，此前长达数年的下行周期接近尾声。供需格局反转将带动乳制品、奶牛养殖企业盈利回暖，畜牧消费板块具备中长期布局价值，属于顺周期底部反转赛道。

4. AI与半导体产业链多空消息分化。三星落地人形机器人制造工厂，打通AI数据中心与机器人制造协同体系，全球人形机器人产业化提速，上游伺服电机、传感器、AI芯片企业长期受益。

光模块细分迎来高景气细分：MSAP-SLP是当前光模块PCB最紧缺环节，未来两年行业增速领跑PCB全细分，具备涨价属性，每两个月调价一次，稀缺性强，是算力硬件上游核心增量赛道。

海外利空同步出现，韩国突击调查澜起科技等三家半导体企业，核查零部件价格操纵问题，短期压制存储芯片板块情绪，海外半导体监管趋严会带来板块短期波动。

5. 文娱消费：新版西游记热度出圈，文旅、影视传媒题材异动。新版西游记全网爆火，带动西游IP相关文旅、影视、衍生品产业链关注度提升，传媒、景区IP运营企业存在短期题材炒作机会，行情偏向短线情绪炒作，基本面支撑偏弱。
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