7月17日早评：反击窗口！快则周五，慢则下周二

近期市场极端走弱，AI抱团赛道流动性枯竭，指数企稳需要三大条件共振：增量超级资金入场、外围市场企稳、市场情绪提前修复。

资金层面，下周一长鑫科技申购缴款，资金面扰动落地前，本周五大概率提前出现企稳信号。目前宽基虽有放量，但增量资金仍不足，需要超级资金出手托底，规避系统性风险。

核心判断

指数短线反弹窗口明确：快则本周五，慢则下周二，迎来修复中阳线。

本轮调整是为下半年行情挖坑蓄力，真正的波段底部、科技新一轮主升浪，将在长鑫上市后确认，7月底至8月中旬有望开启全新行情。

市场主线与梯队

1、核心进攻：超跌硬科技半导体、科技材料端兼具涨价预期与真实业绩，当前下跌核心诱因是流动性收紧，并非基本面恶化，流动性修复后优先反弹。

2、题材热点：AI应用、物理AI周五人工智能大会开幕，物理AI、AI应用方向持续强势，是近期科技分支里最强题材，可重点跟踪。

3、防守切换：消费、医药市场未企稳时，医药、消费作为防守板块避险走强；一旦指数反弹开启，避险资金回流科技，高位消费、创新药大概率迎来补跌。

整体策略

短线静待周五至下周二反弹修复；波段耐心等待市场真正底部成型，等待科技新主升行情启动。

备注：今日直播暂停，下周一早8点正常开播。

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