国家队千亿资金，开始行动啦？风险提示：以下内容仅为公开信息整理，不构成任何投资建议。一、本轮重磅：中国国新、中国诚通1. 中国国新（超500亿）核心方向：央企硬科技、AI算力、半导体国产替代、央企核心资产ETF重点重仓/增持标的：- 算力底座：中科曙光、海光信息、中国移动- 半导体设备/制造：北方华创、中芯国际、深科技（存储封测）- 通信硬件：中兴通讯、长飞光纤- 央企宽基ETF、科技央企ETF2. 中国诚通（超100亿）方向：央企蓝筹、高端制造、医药央企、硬科技细分龙头 代表持仓增持个股：东兴证券、中国通号、国药股份、中材国际、中瓷电子、中国汽研、新集能源、云路股份、杭钢股份二、中央汇金1、永久战略底仓工农中建交五大国有银行、新华保险、中信建投、中金公司、中国平安等金融龙头2、2026年二季度重点新增/加仓（硬科技+算电协同主线）1. 算力通信：中国移动、中兴通讯、中际旭创（1.6T光模块）2. 半导体：中芯国际、北方华创、长电科技、兆易创新3. 电力电网&储能：国电南瑞、中天科技、国投电力4. 高端制造整车：上汽集团（固态电池布局）三、近期央企控股股东官宣增持1. 中国铝业：中铝集团拟10亿~20亿增持A股+H股2. 中国中车：中车集团1.5亿~3亿增持3. 中煤能源：母公司5000万~1亿元增持4. 国投电力：国投集团计划1.5亿元增持公司股份 四、社保基金+养老基金1. 新能源整车：比亚迪（制造业第一大重仓）2. 工业母机、自动化设备、医疗器械3. 光伏龙头：隆基绿能、晶澳科技、TCL中环4. 算力上游PCB、高速光组件五、国家队整体增持四大核心赛道逻辑1. AI与国产算力：十五五新质生产力核心，算力、光通信、服务器芯片优先托底2. 半导体自主产业链：设备、晶圆、存储、封测，国产替代刚需3. 算电配套（特高压/电网/储能）：AI高耗电带来长期电力基建增量4. 低估值高股息央企：能源、基建、高端装备，市场震荡时的稳定压舱石。