个人盘中复盘｜史诗级暴力反攻来袭！半导体产业链掀起全面超跌修复

行情终于迎来久违的喘息，半导体赛道开启集体暴力反弹，细分板块轮番发力：半导体设备大涨13%，半导体材料涨9%，存储芯片、电子化学品同步大涨8%，元件板块拉升6%，上下游全线回暖。

盘面情绪直接拉满，多只前期惨遭深套的龙头走出震撼地天板。通富微电、深科技、光迅科技完成日内逆转涨停；权重标杆中际旭创盘中暴涨超13%，彻底打破持续已久的弱势格局，带动算力、光模块同步走强。

持续被资金抛弃的科技赛道迎来极致修复，连日恐慌踩踏暂时停歇，板块涌现大面积上涨，短线赚钱效应快速回暖。这波反弹绝非偶然，经过一轮漫长残酷的A字杀，半导体、存储、CPO等赛道估值被打压至历史低位，空头动能充分释放，积压已久的超跌修复需求集中爆发。

从底层逻辑来看，国产替代、AI算力景气度没有发生根本性变化，前段时间的暴跌更多是杠杆盘平仓、市场恐慌情绪催生的非理性杀跌。当下抄底资金大举进场，资金开始从防御板块撤离，重新回流成长赛道，此前极端的高低切换行情出现松动。

在这里还是要给大家浇一盆冷水，保持客观理性。现阶段只能定义为连续大跌后的情绪修复行情，切勿一根阳线改变信仰。上方密密麻麻堆积大量套牢盘，后续震荡拉锯会成为常态，趋势反转还需要持续量能不断验证。

操作层面千万不要一时冲动追高进场，做好仓位管控，均衡布局。优先选择基本面过硬、调整充分的细分龙头，规避纯概念炒作个股，持续跟踪资金承接力度，再去斟酌加仓节奏。

风险提示：仅代表我个人盘中思考，不构成任何买卖建议，股市波动风险巨大，交易务必独立决策。