科创50大涨10.73%，创业板涨7.05%，半导体产业链全面爆发！科创50上涨了10.73%，创业板上涨了7.05%，半导体设备指数基金涨停很多。光迅科技涨9.67%，中际旭创等不少创业板的半导体板块都涨了十几个点。两市成交额为29742亿元，相比上一个交易日增加了2500亿左右，主力资金净流入326亿元。前两天散户们还在关灯吃面，今天怎么突然间就吃上大肉了，我个人的判断是，市场经过前面的大跌后，现在底部已经很明显了，目前资金也不再恐慌，而是在寻找可以理解的方向。光迅科技34.85亿定增顺利完成，800G以及1.6T光模块已经开始批量出货，预计上半年净利润增长50%至65%。这是真正的订单和收入，而不是PPT上的概念。但是要注意的是，光模块属于通信、AI算力等细分领域，并不是整个半导体行业。不能用一个公司的表现来代表整个行业的“交作业”。今天资金的逻辑是：光模块有业绩，那么半导体设备、国产芯片里面是不是也有“即将交作业”的？于是资金沿着这样的思路扩散到整个板块中去。半导体设备指数基金批量涨停，易方达、广发、华夏三只半导体设备指数基金全部封涨停，科创半导体设备指数基金上涨超过10%。光模块成为导火索，资金以此作为理由，在半导体大板块里面寻找业绩也有预期的地方。这是以点带面情绪的传染。科创50之前调整了近20%，经过连续下跌之后，短期内的压力减少。今天的两市成交额为29571亿，放量2550亿，主力资金净流入326亿。这并不是说卖盘彻底没了，散户也都被割干净了，而是经过连续的释放之后，短期卖盘减少，资金一拉就暴力反彈。因为在前面已经下跌了很多之后，反弹才会比较猛烈，上涨没有阻力。从涨跌情况来看，有3107家上涨、117家持平、2301家下跌。这不是普涨，是资金选择性地进攻，把钱砸在了半导体这一条主线上，其他该跌的还是在下跌。今天韩国KOSPI大涨3.56%，三星电子涨6.15%，SK海力士涨4%。韩国交易所也启动了市场稳定机制，暂停程序化买单，上涨过快了，连交易所也放缓了速度。摩根大通依然给予韩国“超配”评级，目标价仍为12500点。今天的A股并不是单独上涨的，而是和全球的科技股一起出现了反弹。A股半导体板块的上涨，一方面是自身的原因，另一方面也是受外围影响的。两方面的原因交织在一起，才造成今天暴力反弹的局面。有121只股票涨停，但是还有2301只股票下跌，并不是所有的股票都涨。资金没有盲目购买，而是精准打击到有业绩预期的细分领域。这就证明了资金并不是盲目地去炒作，而是在试探“国产替代”的实力，只有光模块有业绩，才会被拉上去；其他没有业绩的方向，第二天就会掉下来。今天的上涨是资金用真金白银硬着头皮去试探出来的，并不是因为大家都一致认为整个行业的发展前景很好。产业趋势要靠三个月、半年的数据来验证，不能靠一天的抢购来确定。326亿的主力净流入占到总成交额的29571亿元中的1.1%，这个比例表明并不是所有的机构都押注在这个上面，而是一些有组织的资金先带头，散户和量化的资金再跟风助推。试探性地进攻，并不是拿生命赌博。今天121只股票涨停，到了明天就有可能会出现分化。跟风的股票会回调，只有业绩支撑的才会继续上涨。全面牛市没有到来，只剩下结构性行情。一天之内把短期预期涨完了，那么明天谁来接手就是一个问题，今天追进去的散户，很有可能会成为第一个卖出的人。所以简单讲，两种方式，一种是等分化之后找真正的有订单、预增的龙头，比如光迅科技这样的既有交付又有定增又有预增的。另一种是关注半导体设备指数基金，至少可以跟上整个板块的平均水平。今天涨停板上的追涨股票不要去追，分化之后真正的龙头才会出现。选择好细分领域要比猜测一天之内上涨还是下跌重要得多。真正的龙头股和蹭热点的，明天就能见分晓。今天的暴力反攻就是资金用行动检验国产替代的真实程度。有业绩的光模块，资金才敢去拉；没有业绩的其他方向，第二天就会分化。机构已经表态了，散户是否跟随，就得看他们自己的功课做的如何了，能否分辨出哪些是有业绩支撑的真龙头，哪些只是在蹭热度的跟风、杂毛票？这类跟风票一旦市场出现分化或板块调整的时候，往往是最惨的一类。