炒股最坑的不是亏钱，是拿对正宗赛道、却被伪概念带乱节奏。
老哥们，今天跟大伙唠点实在的盘面真话。中午我在SK大厦楼下待了一小时，盘面整体安稳，没有突发利空扰动。
其实光模块、算力赛道基本面扎实，真正有波动风险的也不在存储板块，很多散户完全搞混了赛道逻辑。

不少人说直播间被量化盯着，其实大伙根本不用慌。量化资金只做短线套利，拿不住长线行情。我一直跟老哥们强调，光模块要拿整年长线，不是做一两天短线，这种稳健布局，量化根本捞不到便宜。
说句实在的，量化今年原本能拿到三个点的额外收益，上周五市场集体下挫，直接把全年短线收益全部吞掉，足以说明短线博弈远不如长线稳。
长期坚守正宗光模块龙头、做跨年布局的粉丝，整体收益非常稳定；相比频繁换题材、蹭CPO、炒ETF的散户，收益差距极大。
最近留言吐槽的人不少，但九成九的人都没吃透光模块的赛道逻辑，手里也压根没有正宗标的。
今天盘面很清晰，光模块核心三巨头走势稳健收涨，根本没有大跌，可很多人被伪概念带偏，误以为赛道走弱，白白闹心。

这里给老哥们彻底掰开讲透，避开绝大多数散户的认知误区。A股真正具备800G/1.6T高速光模块量产、实单交付的正宗核心标的共8家，是实打实的算力硬件核心；
其余入局企业多为新建产线、小批量试样，暂无稳定营收，整个纯正赛道标的总数也就十家上下，是A股非常小而精的优质细分赛道。
很多人分不清CPO和光模块，两者根本不是一回事。目前市面上没有成熟量产的CPO完整产品，当年机构只是借着光模块的上涨行情，单独划出CPO板块用来炒概念。这个板块鱼龙混杂，PCB、光纤、化工企业扎堆，不少个股压根不涉及光模块核心业务。
今年一月CPO炒作热度达到顶峰，当时很多人嘲讽光模块过时，说市场只会炒CPO。

我当时就明确不认可纯概念炒作，翻看往期留存内容就能佐证。这一年多，我从头到尾只推正宗光模块，从没带大伙碰过CPO概念股。
另外很多散户分不清基金和ETF的区别，亏钱亏得稀里糊涂。近期光模块相关主动基金回撤极小，机构资金大多调仓聚焦赛道大龙头；但ETF有固定持仓限制，没法灵活切换标的，本轮调整跌幅明显更深。
顺带唠下存储板块，不少散户在存储亏钱，转头来光模块直播间发泄情绪。现在确实有不少资金专门抄底存储，理由只是跌得太多搏超跌反弹，并非基本面反转，这种行情持续性极差，散户跟风容错率极低。
机构资金体量足、能扛波动，纯粹博反弹概率，这种操作思路，根本不适合普通散户。

今天直播间氛围好了很多，大部分老哥都看清盘面，知道光模块收涨企稳，只剩少数人还在纠结误区、主观判断赛道大跌。
每个人看盘的认知不一样，强求不来。我手上投顾产品持仓全程公开，小风车即可查看，至今没人能拿出实锤亏损、掩护出货的凭证，足以说明长线布局逻辑没问题，当下配套产品整体依旧盈利。
这么多年炒股，我最认可但斌的市场规律：A股纯题材小票，炒作周期撑死一个月。回看今年行情，1月商业航天、2月白银、3月锂矿，全都是短期炒作、快速熄火。
早年散户闲钱多，小票行情能持续两三个月，现在市场资金收紧，击鼓传花的游戏根本玩不长。

反观光模块这类有实打实业绩支撑的大市值龙头，才能走出跨年度长线行情。东方港湾海外重仓英伟达、谷歌，国内核心持仓也是光模块龙头，长线逻辑完全相通。这也是我一直劝大伙远离游资小票、拿稳赛道龙头的核心原因。
眼下不用过度悲观，今天科技赛道核心大票普遍收中阳线，赛道核心盘已经初步稳住，只是小票分化依旧明显。现在盘面有少量短线资金抢反弹，这批短线反弹资金博弈属性极强，大概率会在本周四五选择兑现离场，盘面震荡会加大。
后续重点紧盯美股七巨头财报，若财报上调资本开支，算力赛道还有新一轮行情；反之短线资金会快速撤离观望。今晚美股若走弱、财报不及预期，短线算力会再度承压，操作上依旧以龙头持有、不追高为主。
参考资料：
东方财富网财富号：《比黄金稀缺的算力血管:A股仅8家1.6T光模块公司，5家进全球前十》