主要财务指标：A/C类本期利润分别亏损639.59万、811.33万元
报告期内（2026年4月1日-6月30日），华泰紫金中证全指软件指数型发起式基金A类（021614）和C类（021615）均出现亏损。其中，A类本期已实现收益为-4,236,919.97元，本期利润-6,395,918.99元；C类本期已实现收益-5,471,514.13元，本期利润-8,113,301.02元。两类份额加权平均基金份额本期利润分别为-0.1473元和-0.1428元，反映出报告期内基金单位份额盈利能力为负。
主要财务指标
华泰紫金中证全指软件指数型发起A
华泰紫金中证全指软件指数型发起C
本期已实现收益（元）
-4,236,919.97
-5,471,514.13
本期利润（元）
-6,395,918.99
-8,113,301.02
加权平均基金份额本期利润（元）
-0.1473
-0.1428
基金净值表现：A类跑赢基准0.96%C类跑赢0.91%
过去三个月，A类份额净值增长率为-10.84%，同期业绩比较基准收益率为-11.80%，超额收益0.96%；C类份额净值增长率-10.89%，跑赢基准0.91%。从长期表现看，自基金合同生效（2024年6月27日）至2026年6月30日，A类累计净值增长率23.73%，C类23.18%，均大幅跑赢业绩基准的17.78%，超额收益分别为5.95%和5.40%。
阶段
A类净值增长率
A类业绩基准收益率
A类超额收益
C类净值增长率
C类业绩基准收益率
C类超额收益
过去三个月
-10.84%
-11.80%
0.96%
-10.89%
-11.80%
0.91%
过去六个月
-21.70%
-21.83%
0.13%
-21.80%
-21.83%
0.03%
过去一年
-17.65%
-17.95%
0.30%
-17.85%
-17.95%
0.10%
自合同生效起至今
23.73%
17.78%
5.95%
23.18%
17.78%
5.40%
投资策略与运作分析：坚持指数化复制严控跟踪误差
基金管理人表示，2026年二季度中国宏观经济延续修复但“供强需弱”，A股呈现“K型分化”结构性行情，电子、通信等科技成长板块领涨，传统行业走弱。软件行业内部景气度分化，AI与信创领域高景气，传统软件利润承压，板块整体处于深度回调及探底阶段。报告期内，基金严格遵守基金合同，坚持指数化投资策略，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本，以控制跟踪偏离度和跟踪误差为核心目标。
基金业绩表现：A/C类净值增长率均为-10.8%左右
报告期内，A类份额净值增长率-10.84%，C类-10.89%，同期业绩比较基准收益率均为-11.80%，两类份额均实现正超额收益。业绩表现与基金跟踪指数的市场表现及指数化投资策略执行情况直接相关。
基金资产组合：权益投资占比91.37%债券配置2.83%
报告期末，基金总资产中权益投资（全部为股票）金额97,945,154.12元，占比91.37%；固定收益投资（全部为债券）3,034,676.71元，占比2.83%；银行存款和结算备付金合计4,320,174.30元，占比4.03%。资产配置高度集中于权益类资产，符合指数型基金的投资特性。
项目
金额（元）
占基金总资产比例（%）
权益投资（股票）
97,945,154.12
91.37
固定收益投资（债券）
3,034,676.71
2.83
银行存款和结算备付金合计
4,320,174.30
4.03
股票投资行业分布：信息传输业占比80.20%金融业14.36%
指数投资部分，信息传输、软件和信息技术服务业占基金资产净值比例80.20%，公允价值82,721,909.43元；金融业占比14.36%，公允价值14,814,689.75元，两者合计占比94.56%，行业配置高度集中于软件及金融领域。积极投资部分占比仅0.40%，其中制造业0.32%，电力、热力、燃气及水生产和供应业0.06%。
指数投资行业
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
信息传输、软件和信息技术服务业
82,721,909.43
80.20
金融业
14,814,689.75
14.36
合计
97,536,599.18
94.56
前十大重仓股：同花顺占比9.13%金山办公、拓维信息紧随其后
指数投资前十大股票中，同花顺（300033）以公允价值9,413,460.00元居首，占基金资产净值比例9.13%；金山办公（688111）、拓维信息（002261）分别以6.09%、4.28%位列第二、第三。前十大重仓股合计公允价值38,435,398.00元，占基金资产净值比例37.27%，集中度较高。
序号
股票代码
股票名称
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
300033
同花顺
9,413,460.00
9.13
2
688111
金山办公
6,286,040.25
6.09
3
002261
拓维信息
4,411,575.00
4.28
4
600570
恒生电子
4,233,762.00
4.10
5
300803
指南针
4,127,441.75
4.00
6
300339
润和软件
3,943,424.00
3.82
7
601360
三六零
3,883,561.00
3.77
8
300454
深信服
3,213,080.00
3.11
9
300496
中科创达
3,002,994.00
2.91
积极投资股票：前五名均为小比例配置存在新股锁定限制
积极投资前五名股票公允价值合计294,793.75元，占基金资产净值比例仅0.29%。其中，大普微（301666）以113,052.52元居首，占比0.11%，且存在“新股锁定”流通受限情况；视涯科技（688781）、华润新能源（001248）等其余四只股票占比均低于0.1%，华润新能源因“新股未上市”存在流通受限。
序号
股票代码
股票名称
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
流通受限情况
1
301666
大普微
113,052.52
0.11
新股锁定
2
688781
视涯科技
68,678.64
0.07
新股锁定
3
001248
华润新能源
63,480.69
0.06
新股未上市
4
301682
宏明电子
27,210.20
0.03
新股锁定
5
688813
泰金新能
22,371.70
0.02
新股锁定
基金份额变动：C类净赎回1.004亿份赎回率达86.34%
报告期内，A类份额期初44,052,216.12份，总申购16,743,652.73份，总赎回24,520,402.50份，净赎回7,776,749.77份，期末份额36,275,466.35份，赎回率55.66%（总赎回/期初份额）。C类份额期初57,341,480.27份，总申购39,467,540.96份，总赎回49,508,217.04份，净赎回10,040,676.08份，期末份额47,300,804.19份，赎回率高达86.34%。
项目
华泰紫金中证全指软件指数型发起A
华泰紫金中证全指软件指数型发起C
期初份额（份）
44,052,216.12
57,341,480.27
总申购份额（份）
16,743,652.73
39,467,540.96
总赎回份额（份）
24,520,402.50
49,508,217.04
净赎回份额（份）
7,776,749.77
10,040,676.08
期末份额（份）
36,275,466.35
47,300,804.19
赎回率
55.66%
86.34%
风险提示与投资机会
风险提示：1.基金净值短期波动较大，过去三个月A/C类净值跌幅超10%，需警惕市场情绪及行业回调风险；2.C类份额赎回率高达86.34%，或反映投资者对短期业绩的担忧，可能加剧基金流动性压力；3.行业配置高度集中于信息传输和金融业（合计94.56%），若相关行业景气度下滑，基金净值可能面临较大压力；4.积极投资股票中4只存在“新股锁定”限制，1只“新股未上市”，或影响资产流动性。
投资机会：1.基金长期超额收益显著，自成立以来A类跑赢基准5.95%，C类跑赢5.40%，指数化投资能力得到验证；2.软件行业中AI与信创领域高景气度，若未来板块企稳回升，基金或受益于标的指数反弹；3.管理人固有资金持有A类份额10,009,347.57份，占A类总份额27.59%，与投资者利益绑定，彰显长期信心。