最近外围非常不好，地缘政治有外溢风险，伊朗更加倾向于冒险主义，为什么？因为伊朗面临严重的经济危机，美国掐死了伊朗外汇出口命脉，国内面临粮食短缺和通胀的双重压力，现在就是比谁能耗的起，伊朗明显是要把全球经济拖下水的节奏。目前大盘这个位置不太好守得住，欧洲加息，就看美国跟不跟，如果美国加息预期增加，则跟我早上说的逻辑类似，AI泡沫的风险加剧，资金还是会从科技夺路而逃。哪里安全？石油、煤炭，只有这两个，马上入秋了，你猜欧洲要不要为了冬天开始囤积天然气？所以，天然气也是个选择。上半年全球石油库存急剧消耗，但是却没有着急补库，如果美伊没有缓和迹象，则下游补库就要不计代价了，自然又会提升通胀压力，现在市场没有什么可留恋的了，风险大于机会。说一下中曼石油，凡是玩油的，资金开端就很恶心，但是我觉得，辩证的看，之前说油运大周期，招商轮船很稳，因为海峡卡的死死的，未来还有补库的大需求在。现在海峡依然卡的死死的，没道理有油田的股逻辑产生变化，当市场开始需求避险板块，则油田的票，就有了性价比。所以中曼石油我准备长期拿一拿了，目前打了个小仓位，后续如果企稳会慢慢加上去。事实证明，来回折腾太累了，我选择在石油票里躺平了。