谈谈科技的波动

昨晚文章我们原话，半导体再次高潮了，今天又要开始分化。然后有两个侧重点的变化，一是半导体链和AI硬件链有点跷跷板的感觉，二是科技市场风格都聚焦在大容量龙头上。

其实走到当前节点，

流动性都聚焦在科技，像昨天半导体和AI硬件成交快2万亿，其他的行业都被吸虹，所以资金逻辑更强于产业逻辑。又夹杂着量化助涨助跌，所以大起大落都是常态。

今天市场有点类似于上周四的情况的。

都是半导体日内集体高潮，隔日走分歧触发量化砸，注意这是集体都被砸。上午有超4500+待涨。只有量化能做到这一点

然后我们在看

科技内部，只有大容量龙头最强，像沪电，胜宏，易中，兆易等等。因为都是机构抱团，散户不多量化不多，所以砸不动。

至于其他品种，

你不要总问我，你多问问自己，

这个时候什么都失效，只能多看看量能的变化，如果放量（大致平时两倍）在下跌，完全可以做减法。然后还有很多量能没异常的，就说明大家都稳得住。就可以忽视量化。

然后还有很多其他科技细分龙头，如果是缩量的回调，那就可以低吸。

如果你心态还是扛不住，

就不要去单调，就不要上杠杆，分歧是去弱留强机会。如果你还是忧心忡忡，那也可以适当分仓到红利方向

像电解铝，煤炭，水电，证券等等都是可以分散你的担忧。

你不能即贪婪还不想承受波动。

2.板块逻辑

全球产业共振都在AI，及延伸出来的半导体。这个逻辑是不变的。后续资金情绪还会反复。像AI这些高价值量的1.6T，PCB及材料，产能优势光芯片，基本都没受到影响。

至于稀缺材料，也没看出有什么问题。

再比如ABF载板缺口大，所以资金也没有恐慌。至于国产光模块双子星，走走停停都很正常。才几天就翻了几倍，多洗洗都很正常。

而其他的方向，机器人，商业航天等等，都只是在某个节点出来套利。

所以侧重点你要搞明白。

再者关于储能产业链，

这几天我们没有提，但今年储能增量没变，前段时间上游的锂矿，中游的电芯，走的更强，下游的大储弱势。

这几天又反过来了。

更多的还是节奏问题。而不是产业逻辑变了。